三菱UFJ国際－つみたて米国株式（S&P500）

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三菱UFJ国際－つみたて米国株式（S&P500）（以下、つみたて米国株式（S&P500））は、三菱UFJ国際投信株式会社（委託会社）が発行するファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。

つみたて米国株式（S&P500）は、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数を採用しています。そのため、米国の超巨大企業を中心にポートフォリオを構築しています。

米国の株式への投資は、1つのマザーファンド（S&P500インデックス・マザーファンド）を通じて行います。S&P500インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、つみたて米国株式（S&P500）もインデックス型の運用になります。

つみたて米国株式（S&P500）の交付目論見書（2022年6月27日）はこちら

つみたて米国株式（S&P500）の交付運用報告書（第3期：2022年6月27日）はこちら

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2020年3月6日
決済日	毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.2200%（税抜：年率0.2000%）以内をかけた額

ファンドの目的

米国の株式市場（S&P500指数（配当込み・円換算ベース））の値動きに連動する投資成果を目指す。

特色①

S&P500指数（配当込み・円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行う。

S&P500指数
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する米国株式の株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQなどに上場している銘柄から代表的な500銘柄を、時価総額加重平均方式により指数化しています。

上位組み入れ銘柄

特色②

主として、対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。

特色③

原則として、為替ヘッジは行わない。

特色④

年1回の決算時（6月25日）に分配金額を決定する。

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：○
マネックス証券	取り扱い：✕

つみたて米国株式（S&P500）は、【LINE証券】でも取り扱っています。
LINE証券株式会社は、数百円から投資ができるとても手軽な証券会社です。

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運用実績（2022年6月30日時点）

設定からの期間	2年半（2020年3月6日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,936円：△5,936円
トータルリターン	△77.25%（2022年10月31日）
純資産総額	33.1億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2021年△46.7%・△46.6% 2022年△12.4%・△12.3%
収益率	2020年△15.9% 2021年△44.3% 2022年▲4.8%

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	33.1億円（2022.6.30）	☆☆☆（Bad）
資産の流入出	2021年：△1,170百万円 2020年：△101百万円 2019年：	☆☆☆☆（Normal）
トータルリターン	直近3年：全期間：△77.25% 期間割：△29.90%	☆☆☆☆☆☆（Great）
騰落率	直近3年：	—
信託報酬	0.2200%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	2022年：プラス0.1ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：	—
標準偏差	直近3年：	—

評価コメント

基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期14,304円から当期16,075円（前年比1,771円）に上昇しました。
純資産総額：30億円程度の小規模のファンドです。
資産の流入出： 2年連続で流入しています。2021年は単年で10億円の資産が流入しました。
トータルリターン：平均年率30%程度ですが、設定からの期間がまだ短いため、過信することはできません。
信託報酬：税込み0.2200%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるS&P500指数を0.1%上回りました。
シャープレシオ：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。
標準偏差：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。

総評

三菱UFJ国際－つみたて米国株式（S&P500）（以下、つみたて米国株式（S&P500））は、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数を採用しています。そのため、米国の超巨大企業を中心にポートフォリオを構築しています。

組み入れ銘柄に有名企業が名を連ねますが、上位10銘柄の純資産総額に対する組み入れ比率は30%以下に過ぎず、米国の幅広い企業に投資していることがわかります。一方、投資対象が米国株式のみとなっているため、地域・国による分散性は低いです。

運用成績は、設定からの期間が2年程度であるため、正確な評価は難しいところですが、トータルリターンには目を見張ります。運用期間の大半がコロナ禍の株価バブルの時期にあったとはいえ、平均年率35%以上という数字は、現行の投資信託の中ではトップクラスです。一方で、純資産総額や資産の流入状況は芳しくなく、安定性はやや欠ける商品となっています。

米国の株式市場は、当ファンドの第2期決算後、やや下落にシフトしましたが、現在は以前の勢いを取り戻しつつあります。長期的に株価は高くなっていくとセオリーを崩すことはないでしょうが、現在の数字に過信しすぎず、今後の動向を見守っていく必要もあります。

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