三菱UFJ国際－つみたて日本株式（日経平均）
三菱UFJ国際－つみたて日本株式（日経平均）（以下、つみたて日本株式（日経平均））は、三菱UFJ国際投信株式会社（委託会社）が発行するファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。
つみたて日本株式（日経平均）は、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、国内の株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。
国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（日経225・マザーファンド）を通じて行います。日経225・マザーファンドはインデックスファンドであるため、つみたて日本株式（日経平均）もインデックス型の運用になります。
つみたて日本株式（日経平均）の交付目論見書（2022年9月27日）はこちら
つみたて日本株式（日経平均）の交付運用報告書（第5期：2022年6月27日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年8月16日 |
| 決済日 | 毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | — |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.1980%（税抜：年率0.1800%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
わが国の株式市場（日経平均株価（日経225）（配当込み））の値動きに連動する投資成果を目指す。
特色①
日経平均株価（日経225）（配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行う。
| 日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。 |
上位組み入れ銘柄
特色②
主として、対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。
特色③
年1回の決算時（6月25日）に分配金額を決定する。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：○ |
| 楽天証券 | 取り扱い：○ |
| 松井証券 | 取り扱い：○ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：○ |
| マネックス証券 | 取り扱い：○ |
つみたて日本株式（日経平均）は、【LINE証券】でも取り扱っています。
LINE証券株式会社は、数百円から投資ができるとても手軽な証券会社です。
👇👇👇
運用実績（2022年6月30日時点）
| 設定からの期間 | 5年（2017年8月16日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒14,577円：△4,577円 |
| トータルリターン | △53.60%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 405.2億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年△7.2%・△7.4% 2021年△32.3%・△32.7% 2019年▲6.0%・▲5.8% |
| 収益率 | 2018年▲10.4% 2019年△20.5% 2020年△18.1% 2021年△6.3% 2022年▲7.4% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 405.2億円（2022.6.30） | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| 資産の流入出 | 2021年：△12,516百万円 2020年：△8,548百万円 2019年：△5,755百万円 | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| トータルリターン | 直近3年：△8.18% 全期間：△53.60% 期間割：△10.37% | ☆☆☆☆（Normal） |
| 騰落率 | 直近3年：△24.63% | — |
| 信託報酬 | 0.1980%（税込） | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス0.2ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.46 | ☆☆（Danger） |
| 標準偏差 | 直近3年：17.67 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期15,764円から当期14,822円（前年比-942円）に下落しました。
- 純資産総額：400億円超の巨大ファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で流入しており、流入額も大きいです。
- トータルリターン：平均年率10%超。目に見えるリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.1980%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）を0.2%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅はやや大きいです。
