農林中金－NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）
農林中金－NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）（以下、NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT））は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）は、米国の株式および不動産投資信託証券（REIT）に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数とS&P 米国REIT指数を合わせた（2指数）合成ベンチマークを採用しています。また、米国の株式と不動産投資信託証券（REIT）の投資比率は1：1となっています。
米国の株式および不動産投資信託証券（REIT）への投資は、2つのマザーファンド（S&P500インデックス・マザーファンド、S&P 米国REITインデックス・マザーファンド）を通じて行います。2つのマザーファンドはいずれもインデックスファンドであるため、NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）もインデックス型の運用になります。
NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）の交付目論見書（2022年9月14日）はこちら
NZAM・ベータ・米国2資産（株式＋REIT）の交付運用報告書（第2期：2021年12月13日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・北米 |
| 投資対象資産 | 資産複合 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2020年2月13日 |
| 決済日 | 毎年12月11日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | — |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.4070%（税抜：年率0.3700%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
米国の株式および不動産投資信託（REIT）市場の値動きに連動する投資成果を目指す。
特色①
米国の株式および不動産投資信託（REIT）を主要投資対象とし、S&P500指数（配当込み・当社円換算ベース）およびS&P 米国REIT指数（配当込み・当社円換算ベース）の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。
| S&P500指数 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する米国株式の株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQなどに上場している銘柄から代表的な500銘柄を、時価総額加重平均方式により指数化しています。 |
| S&P 米国REIT指数 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する米国の不動産投資信託（REIT）指数です。米国に上場する不動産投資信託（REIT）および同様の制度の基づく銘柄の浮動株修正時価総額により算出されます。 |
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：○ |
| 楽天証券 | 取り扱い：○ |
| 松井証券 | 取り扱い：○ |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：○ |
| マネックス証券 | 取り扱い：✕ |
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運用実績（2022年7月末日時点）
| 設定からの期間 | 2年半（2020年2月13日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒14,178円：△4,178円 |
| トータルリターン（設定来） | △30.80%（2022年9月30日） |
| 純資産総額 | 2.2億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲7.4%・▲7.8% 2021年△45.4%・△46.2% |
| 収益率 | 2020年▲6.8% 2021年△51.1% 2022年△0.7% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 2.2億円（2022.7.末） | ☆（Worst） |
| 資産の流入出 | 2021年：△85百万円 2020年：△13百万円 2019年： | ☆☆☆（Bad） |
| トータルリターン | 直近3年： 全期間：△30.80% 期間割：△11.92% | ☆☆☆☆（Normal） |
| 騰落率 | 直近3年： | — |
| 信託報酬 | 0.4070%（税込） | ☆☆☆☆（Normal） |
| ベンチマークとの乖離 | 2021年：マイナス0.8ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年： | — |
| 標準偏差 | 直近3年： | — |
評価コメント
- 基準価額：米国の株式市場および不動産投資信託（REIT）が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期9,262円から当期13,467円（前年比4,205円）に上昇しました。
- 純資産総額：10億円に満たない極小規模のファンドです。
- 資産の流入出：2年連続で資産が流出していますが、流入額は微々たるものです。
- トータルリターン：平均年率11.92%。堅実なリターンが期待できますが、設定からの期間が浅いため、数字を過信しすぎてはいけません。
- 信託報酬：税込み0.4070%。インデックスファンドの中では平均的な数字です。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである2指数合成ベンチマークを0.8%下回りました。
- シャープレシオ：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。
- 標準偏差：設定から3年が経過していないため、評価の対象としていません。
