PayPay－PayPay投信・日経225インデックス

　

　

PayPay－PayPay投信・日経225インデックス（以下、PayPay投信・日経225インデックス）は、PayPayアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンドの方式のインデックスファンドです。

PayPay投信・日経225インデックスは、日本の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（日経225インデックス・マザーファンド）を通じて行います。日経225インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、PayPay投信・日経225インデックスもインデックス型の運用になります。

　

PayPay投信・日経225インデックスの交付目論見書（2022年6月7日）はこちら

PayPay投信・日経225インデックスの交付運用報告書（第1期：2022年3月7日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2021年3月8日
決済日	毎年3月5日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	―
信託期間	無期限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1430%（税抜：年率0.1300%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

日経平均株価（日経225）（配当込み）とおおむね連動する投資成果を目指して運用を行う。

　

特色①

わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均株価（日経225）（配当込み）におおむね連動する投資効果を目指して運用を行う。

日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：✕
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：✕
マネックス証券	取り扱い：✕

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運用実績（2022年3月末日時点）

設定からの期間	1年（2021年3月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒9,819円：▲181円
トータルリターン	▲3.78%（2022年5月31日）
純資産総額	4.7億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年 2021年 2022年
収益率	2021年△0.7% 2022年▲2.5%

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	4.7億円（2022.3.末）	☆（Worst）
資産の流入出	2021年：△351百万円 2020年： 2019年：	—
トータルリターン	直近3年： 全期間：▲3.78% 期間割：▲3.24%	☆（Worst）
騰落率	直近3年：	—
信託報酬	0.1430%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	2021年：	—
シャープレシオ	直近3年：	—
標準偏差	直近3年：	—

　

評価コメント

• 基準価額：
• 純資産総額：10億円に満たない極小規模のファンドです。
• 資産の流入出：
• トータルリターン：平均年率▲3.24%。リターンはありません。むしろ、マイナスになっています。
• 信託報酬：税込み0.1430%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：
• シャープレシオ：
• 標準偏差：