三井住友TAM－SMT・グローバル株式インデックス・オープン
三井住友TAM－SMT・グローバル株式インデックス・オープン（以下、SMT・グローバル株式インデックス・オープン）は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
SMT・グローバル株式インデックス・オープンは、世界の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCIコクサイ・インデックスを採用しています。そのため、米国を中心とした世界中の銘柄でポートフォリオを構築しています。
世界の株式への投資は、1つのマザーファンド（外国株式インデックス・マザーファンド）を通じて行います。外国株式インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、SMT・グローバル株式インデックス・オープンもインデックス型の運用になります。
SMT・グローバル株式インデックス・オープンの交付目論見書（2023年2月11日）はこちら
SMT・グローバル株式インデックス・オープンの交付運用報告書（第30期：2022年11月10日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・グローバル（日本を除く） |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2008年1月9日 |
| 決済日 | 毎年5月・11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年2回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に2.20%（税抜：2.00%）以内をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.05%をかけた額 |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.5500%（税抜：年率0.5000%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目指す。
特色①
日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行う。
特色②
MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目指す
| MSCI コクサイ・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。日本を除く先進国22か国の大型株と中型株で構成されています。浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。 |
上位組み入れ銘柄
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年11月30日時点）
| 設定からの期間 | 15年（2008年1月9日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒29,595円：19,595円 |
| トータルリターン | 200.12%（2023年2月28日） |
| 純資産総額 | 1,448.5億円 |
| 分配金実績 | 直近は発生していない（累計80円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：8.3%・7.2% 2021年：41.2%・39.5% 2022年：2.4%・1.0% |
| 収益率 | 2018年：(11.4%) 2019年：28.3% 2020年：8.5% 2021年：37.7% 2022年：(0.4%) |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 1,448.5億円（2022.11.30） | ☆☆☆☆☆☆☆（Best） |
| 資産の流入出 | 2020年：10,345百万円 2021年：41,590百万円 2022年：21,865百万円 | ☆☆☆☆☆☆☆（Best） |
| トータルリターン | 3年：17.89% 5年：12.22% 設定来：7.56% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 騰落率 | 1年：2.4% 3年：51.9% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 信託報酬 | 0.5500%（税込） | ☆☆☆☆（Normal） |
| ベンチマークとの乖離 | マイナス1.4ポイント | ☆（Worst） |
| シャープレシオ | 3年：0.97 5年：0.73 設定来：0.49 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 標準偏差 | 3年：18.99 5年：18.11 設定来：19.88 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期28,714円から当期29,417円（前年比703円）に上昇しました。
- 純資産総額：1,000億円超の超巨大ファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しています。流入額も非常に大きいです。
- トータルリターン：直近3年間の年率17.89%。大きなリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.5500%。低コストと言い切ることはできませんが、許容範囲の数字です。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるのMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスを大きく上回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは大きいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。
