三井住友TAM－My SMT・グローバル株式インデックス（ノーロード）
三井住友TAM－My SMT・グローバル株式インデック（ノーロード）（以下、My SMT・グローバル株式インデックス）は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
My SMT・グローバル株式インデックは、世界の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI コクサイ・インデックスを採用しています。そのため、米国を中心とした先進国の株式でポートフォリオを構築しています。
先進国の株式への投資は、１つのマザーファンド（外国株式インデックス・マザーファンド）を通じて行います。外国株式インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、My SMT・グローバル株式インデックスもインデックス型の運用になります。
My SMT・グローバル株式インデックス（ノーロード）の交付目論見書（2023年1月21日）はこちら
My SMT・グローバル株式インデックス（ノーロード）の交付運用報告書（第5期：2022年10月20日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・グローバル（日本を除く） |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年11月24日 |
| 決済日 | 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.2090%（税抜：年率0.1900%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。
特色①
日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行う。
特色②
MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資効果を目指す。
| MSCI コクサイ・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。日本を除く先進国22か国の大型株と中型株で構成されています。浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。 |
上位組み入れ銘柄
特色③
ノーロードファンドである。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年11月30日時点）
| 設定からの期間 | 5年（2017年11月24日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒18,087円：△8,087円 |
| トータルリターン | 76.27%（2023年1月31日） |
| 純資産総額 | 15.0億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2019年△5.4%・△3.2% 2020年△9.3%・△7.6% 2021年△44.0%・△41.7% |
| 収益率 | 2018年：(11.1%) 2019年：28.8% 2020年：8.8% 2021年：38.2% 2022年：(0.7%) |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 15.0億円（2022.11.30） | ☆☆（Very Bad） |
| 資産の流入出 | 2020年：94百万円 2021年：318百万円 2022年：750百万円 | ☆☆☆（Bad） |
| トータルリターン | 3年：13.80% 5年：10.80% 設定来：11.60% | ☆☆☆☆（Normal） |
| 騰落率 | 1年：3.9% 3年：57.2% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 信託報酬 | 0.2090%（税込） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| ベンチマークとの乖離 | プラス1.8ポイント | ☆（Worst） |
| シャープレシオ | 3年：0.76 5年：0.66 設定来：0.69 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 標準偏差 | 3年：19.72 5年：18.26 設定来：17.98 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期17,221円から当期17,901円（前年比680円）に上昇しました。
- 純資産総額：10億円程度の小規模ファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しています。ただし、流入額は微々たるものです。
- トータルリターン：（直近3年間の）年率13.80%。安定したターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.2090%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスを大きく上回っています。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや大きいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。
