ブラックロック－ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンド
ブラックロック－ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンド（以下、ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンド）は、ブラックロック・ジャパン株式会社（委託会社）のファンド・オブ・ファンズ方式の投資信託です。
ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドは、6つの資産（国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、先進国REIT）に投資する投資信託で、ベンチマークに6つの資産を代表する指数を合わせた（6指数）合成ベンチマークを採用しています。
6つの資産への投資は、7つのマザーファンドおよび上場投資信託（ETF）（iシェアーズ・コア・TOPIX・ETF、先進国株式インデックス・マザーファンド、iシェアーズ・MSCI コクサイ・ETF、iシェアーズ・MSCI エマージング・マーケット・ETF、国内債券インデックス・マザーファンド、先進国債券インデックス・マザーファンド、先進国RIETインデックス・マザーファンド）を通じて行います。7つのマザーファンドおよび上場投資信託（ETF）はすべてインデックスファンドであるため、ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドもインデックス型の運用になります。
ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドの交付目論見書（2022年11月3日）はこちら
ブラックロック・つみたて・グローバル・バランスファンドの交付運用報告書（第5期：2022年8月2日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 資産複合 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2018年1月10日 |
| 決済日 | 毎年8月2日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に3.30%（税抜：3.00%）以内をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.6378%（税抜：年率0.6000%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
国内外の債券、株式、海外の不動産投資信託証券（REIT）市場を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目的として運用を行う。
特色①
国内外の債券、株式、海外の不動産投資信託証券（REIT）を主な投資対象とする。
特色②
各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資効果を目指す。
| NOMURA-BPI総合 野村証券が算出する日本の公社債の流通市場の動向を表す指数です。インカムゲインを考慮した時価総額加重平均で算出します。 |
| 東証株価指数（TOPIX） 東京証券取引所市場第一部に上場しているすべての日本企業（国内の普通株式の全銘柄）を対象とした株式指数です。昭和43年（1968年）1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。 |
| FTSE 世界国債インデックス City Group Index社が算出する先進国の国債の流通市場の動向を表す指数です。もともとはCity 世界国債インデックスと呼ばれていました。 |
| MSCI コクサイ・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。日本を除く先進国22か国の大型株と中型株で構成されています。浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。 |
| MSCI エマージング・マーケット・インデックス 米国の調査会社Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する新興国株式の株価指数です。新興国の大型株と中型株で構成され、時価総額加重平均で算出しています。 |
| S&P 先進国REITインデックス S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する先進国の不動産投資信託（REIT）の動向を表す指数です。REIT市場がある先進国のうち、時価総額や流動性などの基準を満たす銘柄を基準とした時価総額加重平均で算出しています。 |
特色③
外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。
特色④
投資信託などの投資に係る運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセットマネジメント・ノースアジア・リミテッドに委託する。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
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運用実績（2022年7月末日時点）
| 設定からの期間 | 4年半（2018年1月10日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒11,530円：△1,530円 |
| トータルリターン | △15.53%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 189.6億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲0.8%・▲0.7% 2021年△16.7%・△16.7% 2022年△3.4%・△2.9% |
| 収益率 | 2018年▲10.8% 2019年△15.4% 2020年▲1.8% 2021年△14.9% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 189.6億円（2022.7.末） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 資産の流入出 | 2021年：△4,761百万円 2020年：△4,046百万円 2019年：△3,291百万円 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| トータルリターン | 直近3年：△4.87% 全期間：△15.53% 期間割：△3.27% | ☆☆（Danger） |
| 騰落率 | 直近3年：△13.22% | ― |
| 信託報酬 | 0.6378%（税込） | ☆☆☆（Bad） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：プラス0.5ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.50 | ☆☆☆（Bad） |
| 標準偏差 | 直近3年：9.85 | ☆☆☆☆☆（Slightly Small） |
評価コメント
- 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期11,043円から当期11,415円（前年比372円）に上昇しました。
- 純資産総額：150億円超の安定した規模のファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しており、流入額は3年間で100億円程度となっています。
- トータルリターン：平均年率3.27%。大きなリターンは期待できません。バランス型の投資信託の中でも小さい数字です。
- 信託報酬：税込み0.6378%。インデックスファンドの中でもコストはやや重い部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである6指数合成ベンチマークとほとんど同じでした。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅は小さいです。
