三井住友DS－外国株式指数ファンド
三井住友DS－外国株式指数ファンド（以下、外国株式指数ファンド）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
外国株式指数ファンドは、日本を除く外国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにMSCI コクサイ・インデックスを採用しています。そのため、米国を中心とした大企業の銘柄でポートフォリオを構築しています。
外国の株式への投資は、1つのマザーファンド（外国株式インデックス・マザーファンド）を通じて行います。外国株式インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、外国株式指数ファンドもインデックス型の運用になります。
外国株式指数ファンドの交付目論見書（2023年2月22日）はこちら
外国株式指数ファンドの交付運用報告書（第14期：2022年11月30日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・グローバル（日本を除く） |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2009年10月19日 |
| 決済日 | 毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.30%をかけた額 |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.5500%（税抜：年率0.5000%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。
特色①
主として、日本を除く世界各国（日本を除く先進国・地域）の株式に投資し、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指す。
| MSCI コクサイ・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。日本を除く先進国22か国の大型株と中型株で構成されています。浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。 |
上位組み入れ銘柄
特色②
株式の実質組み入れ比率は、原則として、高位を保つ。
特色③
外貨建て資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年12月30日時点）
| 設定からの期間 | 13年（2009年10月19日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒42,456円：32,456円 |
| トータルリターン | 355.74%（2023年2月28日） |
| 純資産総額 | 55.0億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：9.2%・9.9% 2021年：36.3%・37.2% 2022年：4.5%・5.3% |
| 収益率 | 2018年：(11.4%) 2019年：28.5% 2020年：8.7% 2021年：37.9% 2022年：(5.8%) |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 55.0億円（2022.12.30） | ☆☆☆（Bad） |
| 資産の流入出 | 2020年：392百万円 2021年：2,035百万円 2022年：1,285百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 3年：18.02% 5年：12.32% 設定来：12.05% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 騰落率 | 1年：4.5% 3年：50.0% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 信託報酬 | 0.5500%（税込） | ☆☆☆☆（Normal） |
| ベンチマークとの乖離 | マイナス0.8ポイント | ☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 3年：0.97 5年：0.73 設定来：0.73 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 標準偏差 | 3年：19.06 5年：18.17 設定来：18.18 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：外国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期43,319円から当期45,248円（前年比1,929円）に上昇しました。
- 純資産総額：50億円程度の小規模ファンドです。
- 資産の流入出： 3年連続で資産が流入しています。ただし、流入額は微々たるものです。
- トータルリターン：直近3年間の年率18.02%超。大きなリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.5500%。インデックスファンドの中ではコストがやや重い部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックスとやや乖離しています。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや大きいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。
