野村－野村・6資産均等バランス

　

　

野村－野村・6資産均等バランス（以下、野村・6資産均等バランス）は、野村アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

野村・6資産均等バランスは、6つの資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内REIT、外国REIT）に投資する投資信託で、ベンチマークに6つの資産を代表する指数を合わせた（6指数）合成ベンチマークを採用しています。また、6つの資産の投資割合は均等（それぞれ6分の1）です。

6つの資産への投資は、6つのマザーファンド（国内株式・マザーファンド、外国株式・MSCI コクサイ・マザーファンド、国内債券・NOMURA-BPI総合・マザーファンド、外国債券・マザーファンド、J-REITインデックス・マザーファンド、海外REITインデックス・マザーファンド）を通じて行います。6つのマザーファンドはすべてインデックスファンドであるため、野村・6資産均等バランスもインデックス型の運用になります。

　

野村・6資産均等バランスの交付目論見書（2022年9月30日）はこちら

野村・6資産均等バランスの交付運用報告書（第5期：2021年7月11日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	資産複合
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年9月19日
決済日	毎年7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.2420%（税抜：年率0.2200%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。

　

特色①

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とする。

　

特色②

各マザーファンドへの投資比率は、基本投資割合を原則として、毎月リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。

基本投資割合

東証株価指数（TOPIX） 東京証券取引所市場第一部に上場しているすべての日本企業（国内の普通株式の全銘柄）を対象とした株式指数です。昭和43年（1968年）1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

MSCI コクサイ・インデックス Morgan Stanley Capital International（MSCI）社が算出する外国株式の株価指数です。日本を除く先進国22か国の大型株と中型株で構成されています。浮動株（市場で流通・売買されている動きのある株式）ベースの時価総額加重平均で算出しています。

NOMURA-BPI総合 野村証券が算出する日本の公社債の流通市場の動向を表す指数です。インカムゲインを考慮した時価総額加重平均で算出します。

FTSE 世界国債インデックス City Group Index社が算出する先進国の国債の流通市場の動向を表す指数です。もともとはCity 世界国債インデックスと呼ばれていました。

東証REIT指数 東京証券取引所が算出する東京証券取引所に上場している不動産投資信託（REIT）の全銘柄を対象にした指数です。時価総額に応じた組み入れ比率になるように算出しています。

S&P 先進国REITインデックス S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出する先進国の不動産投資信託（REIT）の動向を表す指数です。REIT市場がある先進国のうち、時価総額や流動性などの基準を満たす銘柄を基準とした時価総額加重平均で算出しています。

　

特色③

実質組み入れ外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。

　

特色④

ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用する。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：○
楽天証券	取り扱い：○
松井証券	取り扱い：○
SMBC日興証券	取り扱い：○
マネックス証券	取り扱い：○

野村－野村・6資産均等バランスは、松井証券でも取り扱っています。
松井証券は、豊富な投資サービスを取り扱う老舗のインターネット証券です。

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運用実績（2022年7月29日時点）

設定からの期間	5年（2017年9月19日～）
基準価額の増減	10,000円⇒13,723円：△3,723円
トータルリターン（設定来）	△30.76%（2022年9月30日）
純資産総額	396.8億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年▲4.0%・▲4.1% 2021年△25.6%・△25.5% 2022年△1.8%・△1.7%
収益率

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	396.8億円（2022.7.29）	☆☆☆☆☆☆（Great）
資産の流入出	2021年：△9,793百万円 2020年：△8,233百万円 2019年：△5,840百万円	☆☆☆☆☆☆（Great）
トータルリターン	直近3年：△5.49% 全期間：△30.76% 期間割：△5.15%	☆☆☆（Bad）
騰落率	直近3年：△19.34%	―
信託報酬	0.2420%（税込）	☆☆☆☆☆（Good）
ベンチマークとの乖離	2022年：プラス0.1ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：0.47	☆☆（Danger）
標準偏差	直近3年：11.76	☆☆☆☆☆（Slightly Small）

　

評価コメント

• 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期13,156円から当期13,392円（前年比236円）に上昇しました。
• 純資産総額：300億円超の巨大ファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入していることに加え、流入額も単年で100億円を超えています。
• トータルリターン：平均年率6.15%。堅実なリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.2420%。バランス型の投資信託中では低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、6指数合成ベンチマークを0.1%上回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です。
• 標準偏差：ブレ幅はやや小さいです。