東京海上－東京海上・日経225インデックスファンド
東京海上－東京海上・日経225インデックスファンド（以下、東京海上・日経225インデックスファンド）は、東京海上アセットマネジメント株式会社（委託会社）のマザーファンド方式のインデックスファンドです。
東京海上・日経225インデックスファンドは、国内の株式に投資する投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、国内の株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。
国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（東京海上・日経225インデックス・マザーファンド）を通じて行います。東京海上・日経225インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、東京海上・日経225インデックスファンドもインデックス型の運用になります。
東京海上・日経225インデックスファンドの交付目論見書（2022年11月5日）はこちら
東京海上・日経225インデックスファンドの交付運用報告書（第6期：2022年8月8日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016年10月27日 |
| 決済日 | 毎年8月6日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | ― |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.2475%（税抜：年率0.2250%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
日経平均株価（日経225）に連動する投資成果の達成を目標として運用を行う。
特色①
主に、日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄に投資する。
特色②
日経平均株価（日経225）に連動する投資成果の達成を目標とする。
| 日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。 |
上位組み入れ銘柄
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：✕ |
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運用実績（2022年8月31日時点）
| 設定からの期間 | 6年（2016年10月27日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒17,595円：△7,595円 |
| トータルリターン | △74.23%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 69.8億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年△10.8%・△8.9% 2021年△25.5%・△24.1% 2022年△3.2%・△1.5% |
| 収益率 | 2018年▲10.7% 2019年△20.4% 2020年△17.7% 2021年△6.1% 2022年▲1.5% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 69.8億円（2022.10.31） | ☆☆☆☆（Normal） |
| 資産の流入出 | 2021年：△1,321百万円 2020年：△793百万円 2019年：△773百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：△7.99% 全期間：△74.23% 期間割：△12.37% | ☆☆☆☆（Normal） |
| 騰落率 | 直近3年：△25.74% | ― |
| 信託報酬 | 0.2475%（税込） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：プラス1.7ポイント | ☆☆☆☆☆（Good） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.45 | ☆☆☆（Bad） |
| 標準偏差 | 直近3年：17.69 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式市場が上昇したことなどが寄与しました。結果、前期17,135円から当期17,687円（前年比552円）に上昇しました。
- 純資産総額：50億円超の中堅ファンドです。
- 資産の流出入：3年連続で資産が流入しています。
- トータルリターン：平均年率12.37%。目に見えるリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.2475%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークである日経平均株価（日経225）を1.7%上回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅はやや大きいです。
