大和－iFree 日経225インデックス

　

　

大和－iFree 日経225インデックス（以下、iFree 日経225インデックス）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

iFreeシリーズには、スタンダードなインデックス投資をする「iFree」、個性的なインデックスに投資する「iFree NEXT」、有望株に投資する「iFree レバレッジ」、テーマ型ファンドの「iFree Active」、ETFに投資する「iFree ETF」があります。このうち、つみたてNISAに対応しているのは「iFree」だけです。

iFree 日経225インデックスは、国内の株式に投資をする投資信託で、ベンチマークに日経平均株価（日経225）を採用しています。そのため、国内の株価の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。

国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（ストック・インデックス225・マザーファンド）を通じて行います。ストック・インデックス225・マザーファンドはインデックスファンドであるため、iFree 日経225インデックスもインデックス型の運用になります。

　

iFree 日経225インデックスの交付目論見書（2022年12月14日）はこちら

iFree 日経225インデックスの交付運用報告書（第6期：2022年9月20日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	国内・日本
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2016年9月8日
決済日	毎年9月19日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	―
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1540%（税抜：年率0.1400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的・特色

わが国株式に投資し、投資効果を日経平均株価（日経225）の動きに連動させることを目指す。

日経平均株価（日経225） 日本経済新聞社が算出する日本株式の株価指数です。東京証券取引所第一部に上場する約2,000銘柄のうち、市場流動性の高い225銘柄を選出し、その平均株価を指数としています。

上位組み入れ銘柄

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年9月30日時点）

設定からの期間	6年（2016年9月8日～）
基準価額の増減	10,000円⇒17,109円：7,109円
トータルリターン	84.45%（2022年11月30日）
純資産総額	356.0億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：8.1%・5.9% 2021年：29.7%・27.8% 2022年：(5.6%)・(7.2%)
収益率	2018年：(10.4%) 2019年：20.5% 2020年：18.3% 2021年：6.4% 2022年：(8.2%)

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	356.0億円（2022.9.30）	☆☆☆☆☆（Good）
資産の流入出	2020年：5,377百万円 2021年：12,997百万円 2022年：11,091百万円	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
トータルリターン	3年：8.22% 5年：6.18% 設定来：10.44%	☆☆☆（Bad）
騰落率	1年：(5.6%) 3年：32.2%	☆☆☆☆（Normal）
信託報酬	0.1540%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Great）
ベンチマークとの乖離	プラス1.9ポイント	☆（Worst）
シャープレシオ	3年：0.53 5年：0.44 設定来：0.73	☆☆☆☆（Normal）
標準偏差	3年：17.68 5年：16.81 設定来：15.88	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：国内の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期19,178円から当期18,108円（前年比-1,070円）に下落しました。
• 純資産総額：350億円超の巨大ファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。2021年および2022年は単年で100億円以上の資産が流入しました。
• トータルリターン：（直近3年間の）年率8.22%。堅実なリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.1540%。インデックスファンドの中でもトップクラスの低コストです。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークである日経平均株価（日経225）を大きく上回っています。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。