大和－iFree 新興国株式インデックス
iFreeシリーズは、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）の主力商品です。
iFreeシリーズには、スタンダードなインデックス投資をする「iFree」、個性的なインデックスに投資する「iFree NEXT」、有望株に投資する「iFree レバレッジ」、テーマ型ファンドの「iFree Active」、ETFに投資する「iFree ETF」があります。このうち、つみたてNISAに対応しているのは「iFree」だけです。
大和－iFree 新興国株式インデックス（以下、iFree 新興国株式インデックス）は、新興国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにFTSE RAFI エマージング・インデックスを採用ています。そのため、ブラジル、チリ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、台湾、タイ、トルコなど、幅広い地域・国の銘柄でポートフォリオを構築しています。
iFree 新興国株式インデックスの交付目論見書（2022年9月29日）はこちら
iFree 新興国株式インデックスの交付運用報告書（第6期：2022年7月5日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・エマージング |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決済日 | 毎年7月5日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.3740%（税抜：年率0.3400%）以内をかけた額 |
ファンドの目的・特色
新興国の株式に投資し、投資効果をFTSE RAFI・エマージング・インデックス（円換算）の動きに連動させることを目指す。
| FTSE RAFI・エマージング・インデックス FTSE International Limitedが算出する新興国株式のファンダメンタルインデックスです。流動性基準、時価総額基準、浮動株基準を満たした新興国株式の中から、4つのファンダメンタル指標（株主資本、キャッシュフロー、売上、配当）に着目して、構成銘柄の選出と組み入れ比率を決定しています。 |
上位組み入れ銘柄
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
iFree 新興国株式インデックスは、GMOクリック証券でも取り扱っています。
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運用実績（2022年7月29時点）
| 設定からの期間 | 6年（2016年9月8日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒15,845円：△5,845円 |
| トータルリターン | △55.77%（2022年9月30日） |
| 純資産総額 | 84.0億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲14.6%・▲13.6% 2021年△37.6%・△38.3% 2022年△0.6%・△1.8% |
| 収益率 | 2018年▲11.6% 2019年△16.2% 2020年▲7.8% 2021年△20.3% 2022年▲0.3% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 84.0億円（2022.7.29） | ☆☆☆☆（Normal） |
| 資産の流入出 | 2021年：△1,806百万円 2020年：△1,329百万円 2019年：△900百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：△7.17% 全期間：△55.77% 期間割：△9.29% | ☆☆☆（Bad） |
| 騰落率 | 直近3年：△17.94% | ― |
| 信託報酬 | 0.3740%（税込） | ☆☆☆☆（Normal） |
| ベンチマークとの乖離 | 2021年：マイナス1.2ポイント | ☆☆☆（Bad） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.35 | ☆☆（Danger） |
| 標準偏差 | 直近3年：20.81 | ☆☆（Large） |
評価コメント
- 基準価額：新興国の株式市場が上昇したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期15,922円から当期16,013円（前年比91円）に上昇しました。
- 純資産総額：80億円は超えていますが、まだまだ安心できない数字です。
- 資産の流出入：3年連続で資産が流入しています。流入額はそれなりです。
- トータルリターン：平均年率9.29%。目に見えるリターンを実感することができるでしょう。
- 信託報酬：税込み0.3740%。最近のインデックスファンドと比べるとやや重く感じる数字かもしれません。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるFTSE RAFI・エマージング・インデックスを1.2%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅は大きいです。リスク型資産を投資対象とする投資信託の中でも大きい数字です。
