大和－iFree JPX日経400インデックス
大和－iFree 日経225インデックス（以下、iFree 日経225インデックス）は、大和アセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のアクティブファンドです。
iFreeシリーズには、スタンダードなインデックス投資をする「iFree」、個性的なインデックスに投資する「iFree NEXT」、有望株に投資する「iFree レバレッジ」、テーマ型ファンドの「iFree Active」、ETFに投資する「iFree ETF」があります。このうち、つみたてNISAに対応しているのは「iFree」だけです。
iFree JPX日経400インデックスは、日本の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにJPX日経インデックス400採用しています。そのため、資本の効率的活用や経営観点などの基準を満たした銘柄を中心にポートフォリオを構築しています。
国内の株式への投資は、1つのマザーファンド（ダイワ・JPX日経400・マザーファンド）を通じて行います。ダイワ・JPX日経400・マザーファンドはインデックスファンドであるため、iFree JPX日経400インデックスもインデックス型の運用になります。
iFree JPX日経400インデックスの交付目論見書（2022年6月16日）はこちら
iFree JPX日経400インデックスの交付運用報告書（第6期：2022年3月22日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 国内・日本 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決済日 | 毎年3月22日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | ― |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.2145%（税抜：年率0.1950%）以内をかけた額 |
ファンドの目的・特色
東京証券取引所上場株式に投資し、投資効果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることを目指す。
| JPX日経インデックス400 日本取引所グループ（JPX）が中心となって算出する日本の株式の株価指数です。東京証券取引所の上場する全銘柄の中から、資本の効率的活用や投資家を意識した経営観点など、グローバルな投資基準にもともめられる諸要件を満たした400銘柄を選定しています。 |
上位組み入れ銘柄
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
iFree JPX日経400インデックスは、GMOクリック証券でも取り扱っています。
GMOクリック証券は、業界最安値の取引コストを実現した大手インターネット証券です。
👇👇👇
運用実績（2022年3月31時点）
| 設定からの期間 | 5年（20016年9月8日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒16,422円：△6,422円 |
| トータルリターン | △57.55%（2022年6月30日） |
| 純資産総額 | 23.0億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲17.8%・▲19.7% 2021年△58.5%・△55.1% 2022年△0.5%・△2.5% |
| 収益率 | 2016年△13.5% 2017年△20.3% 2018年▲15.9% 2019年△18.8% 2020年△8.7% 2021年△12.3% 2022年▲1.3% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 23.0億円（2022.3.31） | ☆☆（Danger） |
| 資産の流入出 | 2021年：△681百万円 2020年：△347百万円 2019年：△280百万円 | ☆☆☆☆（Normal） |
| トータルリターン | 直近3年：△9.11% 全期間：△57.55% 期間割：△10.01% | ☆☆☆☆（Normal） |
| 騰落率 | 直近3年：△29.73% | ― |
| 信託報酬 | 0.2145%（税込） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス2.0ポイント | ☆☆☆（Bad） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.59 | ☆☆☆（Bad） |
| 標準偏差 | 直近3年：15.41 | ☆☆☆☆（Middle） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期10,254円から当期16,249円（前年比5,995円）に上昇しました。
- 純資産総額：30億円に満たない小規模ファンドです。
- 資産の流出入：3年連続で資産は流入していますが、流入額は大きくありません。
- トータルリターン：平均年率10%超。目に見えるリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.2145%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるJPX日経インデックス400を3.4%上回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや小さいです。
- 標準偏差：ブレ幅は平均的です。
