コモンズ－コモンズ30ファンド
コモンズ－コモンズ30ファンド（以下、コモンズ30ファンド）は、コモンズ投信株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のアクティブファンドです。
コモンズ30ファンドは、明確なベンチマークを設定せず、外部環境の変化に強い長期安定株としている30＋αの銘柄に投資をする投資信託です。2021年7月時点の投資対象銘柄は、日揮HD、丸紅、三菱商事、コマツ、クボタ、リンナイ、ダイキン工業、マキタ、東レ、旭化成、信越化学工業、日東電工、デンソー、ホンダ、ディスコ、SMC、掘場製作所、東京エレクトロン、エムスリー、味の素、エーザイ、資生堂、シスメックス、カカクコム、セブン＆アイHD、楽天、ヤマトHD、KADOKAWA、日立製作所、ユニ・チャーム、ベネッセHDの31社です。投資対象が30銘柄、30年先を見据えた長期投資という性質から、コモンズ30ファンドという名前が付けられています。
運用は、投資対象銘柄（企業）との建設的な「対話」によってなされます。対話は、イベント、セミナー、ワークショップなど様々なかたちで行われます。当ファンドの交付目論見書は、他のファンドにはない面白い仕様となっていますので、一読してみるといいと思います。
コモンズ30ファンドの交付目論見書（2022年10月18日）はこちら
コモンズ30ファンドの交付運用報告書（第13期：2022年1月18日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2009年1月9日 |
| 決済日 | 毎年1月18日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | あり（適時） |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に3.30%（税込）以内をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率1.0780%（税抜：年率0.9800%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
受益者の長期的な資産形成に貢献するため、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的とする。
特色①
30年目線の長期投資——長期安定株主として企業に寄り添い、企業の長期的な価値創造に貢献する。投資家に対して、本格的な長期資産形成の手段を提供する。
特色②
30社への集中投資——非財務情報となる「見えない価値」の多面的な評価を通じて、世代を超えて「進化」し、企業価値創造を続けることができると判断した強い企業のみに投資する。
企業評価を行う5つの軸
投資先企業一覧
特色③
対話による価値の共創——長期的な観点から、企業と積極的に対話を行う。投資家との対話で、投資の「見える化」を積極的に行う。さらに、投資家と投資先企業との直接対話の場で企業の価値創造に貢献する。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
コモンズ30ファンドは、【LINE証券】でも取り扱っています。
LINE証券は、数百円から投資ができるとても手軽な証券会社です。
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運用実績（2022年7月29時点）
| 設定からの期間 | 13年半（2009年1月19日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒37,082円：△27,082円 |
| トータルリターン | △299.41%（2022年10月31日） |
| 純資産総額 | 354.3億円 |
| 分配金実績 | 2020年1月：250円 2021年1月：300円 2022年1月：0円 設定来累計：1,910円 |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2021年△16.6%・△8.4% 2022年△11.1%・△9.5% 2020年△15.7%・△14.8% |
| 収益率 | 2018年▲16.9% 2019年△19.7% 2020年△15.5% 2021年△17.6% 2022年▲6.2% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 354.3億円（2022.7.29） | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| 資産の流入出 | 2021年：△5,414百万円 2020年：△1,917百万円 2019年：△2,202百万円 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| トータルリターン | 直近3年：△8.65% 全期間：△299.41% 期間割：△21.78% | ☆☆☆☆☆☆（Great） |
| 騰落率 | 直近3年：△31.66% | ― |
| 信託報酬 | 1.0780%（税込） | ☆☆☆（Bad） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：プラス0.9ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：0.55 | ☆☆☆（Bad） |
| 標準偏差 | 直近3年：15.68 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：国内の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期34,579円から当期38,403円（前年比3,824円）に上昇しました。
- 純資産総額：300億円超の巨大ファンドです。
- 資産の流出入：3年連続で資産が流入しており、流入額大きいです。
- トータルリターン：平均年率21.78%。国内の株式だけを投資対象とした投資信託名の中ではトップクラスの数字です。
- 信託報酬：税込み1.0%以上。アクティブファンドの中でもやや重く感じます。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、参考指数である東証株価指数（TOPIX）を0.9%上回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です
- 標準偏差：ブレ幅は平均的です。
