SSGA－米国株式インデックスファンド
SSGA－米国株式インデックスファンド（以下、米国株式インデックスファンド）は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
米国株式インデックスファンドは、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにS&P500指数を採用しています。そのため、米国の超巨大企業の銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
米国の株式への投資は、1つのマザーファンド（米国株式インデックス・マザーファンド）を通じて行います。米国株式インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、米国株式インデックスファンドもインデックス型の運用になります。
米国株式インデックスファンドの交付目論見書（2021年6月11日）はこちら
米国株式インデックスファンドの交付運用報告書（第5期：2022年3月10日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・北米 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年9月29日 |
| 決済日 | 毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の基準価額に2.20%（税抜：2.00%）以内をかけた額（上限） |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.10%をかけた額 |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.4950%（税抜：年率0.4500%）以内をかけた額 |
ファンドの目的
米国の株式を主要投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にS&P500指数（円ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とする。
特色①
米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。
特色②
S&P500指数（円ベース）をベンチマークとする。
| S&P500指数 S&P ダウ・ジョーンズインデックス社が算出する米国株式の株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NASDAQなどに上場している銘柄から代表的な500銘柄を、時価総額加重平均方式により指数化しています。 |
上位組み入れ銘柄
特色③
ファミリーファンド方式により運用を行う。
特色④
実質的な組み入れ外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
米国株式インデックスファンドは、三井住友DS投信直販ネットでも取り扱っています。
投資信託のメーカーである運用会社から直接投資信託を購入することができます。
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運用実績（2022年3月31日時点）
| 設定からの期間 | 4年半（2017年9月29日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒20,943円：△10,943円 |
| トータルリターン | △94.46%（2022年6月30日） |
| 純資産総額 | 295.6億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年▲5.6%・▲5.0% 2021年△50.0%・△50.9% 2022年△18.9%・△19.6% |
| 収益率 | 2017年△7.7% 2018年▲7.9% 2019年△30.1% 2020年△10.0% 2021年△44.1% 2022年△2.4% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 295.6億円（2022.3.31） | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 資産の流入出 | 2021年：△11,022百万円 2020年：△3,127百万円 2019年：▲234百万円 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| トータルリターン | 直近3年：△19.49% 全期間：△94.46% 期間割：△19.89% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 騰落率 | 直近3年：60.03% | ― |
| 信託報酬 | 0.4950%（税込） | ☆☆☆☆（Normal） |
| ベンチマークとの乖離 | 2022年：マイナス0.7ポイント | ☆☆☆☆（Normal） |
| シャープレシオ | 直近3年：1.09 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 標準偏差 | 直近3年：17.94 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期15,516円から当期18,443円（前年比2,927円）に上昇しました。
- 純資産総額：300億円手前の安定した規模のファンドです。
- 資産の流出入：2年連続で資産が流入しています。2021年は単年で100億円以上の資産が流入しました。
- トータルリターン：平均年率20%前後。大きなリターンが見込めます。
- 信託報酬：税込み0.5%未満ですが、インデックスファンドとしてはやや重く感じます。
- ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるS&P500指数を1.0%下回りました。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは大きいです。
- 標準偏差：ブレ幅は平均的です。リスク型資産に投資する投資信託の中では平均的です。
