SBI－SBI・V・全米株式インデックスファンド（愛称：SBI・V・全米株式）

　

　

SBI－SBI・V・全米株式インデックスファンド（愛称：SBI・V・全米株式）（以下、SBI・V・全米株式）は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

SBI・V・全米株式は、米国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにCRSP US・トータル・マーケット・インデックスを採用しています。また、当ファンドのマザーファンドは、バンガード社の商品であるバンガード・トータル・ストック・マーケット・ETFに投資をしています。

バンガード社 米国ペンシルベニア州に本社を構える世界最大級の運用会社です。運用資産残高は約650兆円に上り、インデックスファンドの世界シェアは長年No.1です。また、ローコスト商品の開発にも長けていて、バンガード社の全ファンドの加重平均経費率は、2019年末時点で、0.10%を実現しています。

米国の株式への投資は、1つのマザーファンド（SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド）を通じて行います。SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、SBI・V・全米株式もインデックス型の運用になります。

　

SBI・V・全米株式インデックスファンド（愛称：SBI・V・全米株式）の交付目論見書（2022年10月12日）はこちら

SBI・V・全米株式インデックスファンド（愛称：SBI・V・全米株式）の交付運用報告書（第1期：2022年7月11日）はこちら

　

---

　

基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・北米
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2021年6月29日
決済日	毎年7月11日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.0938%（税込）以内をかけた額

　

ファンドの目的

米国株式市場の動きを捉えることを目指す「CRSP US・トータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果を目標として運用を行う。

CRSP US・トータル・マーケット・インデックス Center for Research in Security Prices（CRSP：シカゴ大学証券価格調査センター）が算出する米国株式の株価指数です。米国株式市場の大型株から小型株までを対象とし、投資が可能な銘柄のほぼ100%をカバーしています。指数は時価総額加重平均方式により算出しています。

　

特色①

米国株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色②

CRSP US・トータル・マーケット・インデックスに連動する上場投資信託（ETF）に投資する。

　

特色③

実質組み入れ外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：✕
松井証券	取り扱い：✕
SMBC日興証券	取り扱い：✕
マネックス証券	取り扱い：✕

資産の運用がわからないという人は株式会社DIPSの資産運用セミナー【マネきゃん／Money Camp】を受けてみよう。
マネきゃんは、60分の無料オンラインセミナーです。

👇👇👇

　

運用実績（2022年7月29時点）

設定からの期間	1年（2021年6月29日～）
基準価額の増減	10,000円⇒11,225円：△1,225円
トータルリターン	△8.35%（2022年9月30日）
純資産総額	918.8億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2022年△8.9%・△9.4%
収益率	2021年△13.8% 2022年▲1.3%

　

---

　

当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	918.8億円（2022.7.29）	☆☆☆☆☆☆（Great）
資産の流入出	2021年：△47,155百万円 2020年： 2019年：	☆☆☆☆☆☆（Great）
トータルリターン	直近3年： 全期間：△8.35% 期間割：△6.68%	☆☆☆（Bad）
騰落率	直近3年：	―
信託報酬	0.0938%（税込）	☆☆☆☆☆☆☆（Excellent）
ベンチマークとの乖離	2022年：マイナス0.5ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：	—
標準偏差	直近3年：	―

　

評価コメント

• 基準価額：米国の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期10,000円から当期10,887円（前年比888円）に上昇しました。
• 純資産総額：1,000億円間近の巨大ファンドです。
• 資産の流出入：2021年は単年で400億円以上の資産が流入しています。
• トータルリターン：平均年率6.68%超。大きなリターンは期待できませんが、設定からの期間が短いため、卑下しすぎることはありません。
• 信託報酬：税込み0.1%以下。現行の投資信託の中ではこれ以上ないほどの数字です。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるCRSP US・トータル・マーケット・インデックスを0.5%下回りました。
• シャープレシオ：設定からの期間が浅いため、正確に評価することができません。
• 標準偏差：設定からの期間が浅いため、正確に評価することができません。