SBI－SBI・新興国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（新興国株式））
SBI－SBI・新興国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（新興国株式））（以下、雪だるま（新興国株式））は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。
雪だるま（新興国株式）は、新興国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにFTSE エマージング・インデックスを採用しています。また、運用にあたっては、モーニングスター・アセットマネジメント株式会社から、投資の助言を受けています。
| モーニングスター・アセットマネジメント株式会社 世界27拠点に展開するモーニングスター・グループ傘下の企業です。同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・アセットマネジメント株式会社はファンド選定、資産配分に関する運用・助言などを行っています。 |
新興国の株式への投資は、1つの上場投資信託証券（RTF）（シュワプ・エマージング・マーケットエクイティ・ETF）を通じて行います。シュワプ・エマージング・マーケットエクイティ・ETFはインデックスタイプであるため、雪だるま（新興国株式）もインデックス型の運用になります。
SBI・新興国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（新興国株式））の交付目論見書（2023年2月15日）はこちら
SBI・新興国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（新興国株式））の交付運用報告書（第5期：2022年11月14日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 海外・エマージング |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年12月6日 |
| 決済日 | 毎年11月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.1760%（税込）以内をかけた額 |
ファンドの目的
新興国の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSE エマージング・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行う。
| FTSE エマージング・インデックス FTSE社が算出する外国株式の株価指数です。新興国の大型株と中型株で構成され、時価総額加重平均方式で算出しています。 |
特色①
新興国株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、新興国株式市場全体の値動きに連動する投資成果を目指す。
特色②
マザーファンド受益証券は、上場投資信託（ETF）を含む投資信託証券を主要投資対象とする。
特色③
運用にあたっては、モーニングスター・アセットマネジメント株式会社」の投資助言を受ける。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年11月30日時点）
| 設定からの期間 | 5年（2017年12月6日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒12,390円：2,390円 |
| トータルリターン | 23.29%（2023年2月28日） |
| 純資産総額 | 169.5億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：8.4%・8.4% 2021年：20.4%・20.7% 2022年：(6.0%)・(9.9%) |
| 収益率 | 2018年：(15.4%) 2019年：19.1% 2020年：6.0% 2021年：10.1% 2022年：0.1% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 評価 |
| 純資産総額 | 169.5億円（2022.11.30） | ☆☆☆☆（Normal） |
| 資産の流入出 | 2020年：3,368百万円 2021年：6,608百万円 2022年：3,973百万円 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| トータルリターン | 3年：8.74% 5年：3.28% 設定来：4.14% | ☆☆☆（Bad） |
| 騰落率 | 1年：(6.0%) 3年：22.8% | ☆☆☆（Bad） |
| 信託報酬 | 0.1760%（税込） | ☆☆☆☆☆☆（Very Good） |
| ベンチマークとの乖離 | プラス1.2ポイント | ☆☆（Bad） |
| シャープレシオ | 3年：0.56 5年：0.27 設定来：0.26 | ☆☆☆☆（Normal） |
| 標準偏差 | 3年：17.94 5年：17.80 設定来：17.72 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：新興国の株式市場が下落したことなどがマイナスに寄与しました。結果、前期13,045円から当期12,266円（前年比-779円）に下落しました。
- 純資産総額：100億円超の安定した規模のファンドです。
- 資産の流出入：3年連続で資産が流入しています。流入額は年々増えています。
- トータルリターン：直近3年間の年率8.74%。堅実なリターンは期待できません。
- 信託報酬：税込み0.1760%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるFTSE エマージング・インデックスを上回っています。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。
