SBI－SBI・全世界株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））
SBI－SBI・全世界株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））（以下、雪だるま（全世界株式））は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のマザーファンド方式のインデックスファンドです。
雪だるま（全世界株式）は、世界の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスを採用しています。また、運用にあたっては、モーニングスター・アセットマネジメント株式会社から投資の助言を受けています。
| モーニングスター・アセットマネジメント株式会社とは 世界27拠点に展開するモーニングスター・グループ傘下の企業です。同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・アセットマネジメント株式会社はファンド選定、資産配分に関する運用・助言などを行っています。 |
世界の株式への投資は、3つの上場投資信託証券（ETF）（バンガード・トータルストック・マーケット・ETF、SPDR ポートフォリオ・デベロップドワールド・ETF、SPDR ポートフォリオ・エマージング・マーケット・ETF）を通じて行います。3つの上場投資信託証券（ETF）はすべてインデックスタイプであるため、雪だるま（全世界株式）もインデックス型の運用になります。
SBI・全世界株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））の交付目論見書（2023年2月15日）はこちら
SBI・全世界株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））の交付運用報告書（第5期：2022年11月14日）はこちら
基本情報
| 単位型・追加型 | 追加型 |
| 投資対象地域 | 内外・グローバル（日本を含む） |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 補足分類 | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2017年12月6日 |
| 決済日 | 毎年11月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益配分 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無制限 |
| NISA | 一般・つみたて |
手数料
| 購入時手数料 | なし（ノーロード） |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用（信託報酬） | 日々の純資産総額に年率0.1102%（税込）以内をかけた額 |
ファンドの目的
全世界の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行う。
| FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス FTSE社が開発した指数で、全世界の大型、中型、小型株の市場の動きを表す指数です。先進国株式および新興国株式が対象となります。 |
特色①
グローバル株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す。
特色②
マザーファンド受益証券は、上場投資信託（ETF）を含む投資信託証券を主要投資対象とする。
特色③
運用にあたっては、「モーニングスター・アセットマネジメント株式会社」の投資助言を受ける。
取り扱い証券会社
| SBI証券 | 取り扱い：〇 |
| 楽天証券 | 取り扱い：〇 |
| 松井証券 | 取り扱い：〇 |
| SMBC日興証券 | 取り扱い：〇 |
| マネックス証券 | 取り扱い：〇 |
運用実績（2022年11月30日時点）
| 設定からの期間 | 5年（2017年12月6日～） |
| 基準価額の増減 | 10,000円⇒16,148円：6,148円 |
| トータルリターン | 62.94%（2023年2月28日） |
| 純資産総額 | 804.5億円 |
| 分配金実績 | 発生していない（累計0円） |
| 騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率） | 2020年：9.0%・8.6% 2021年：36.9%・38.6% 2022年：2.1%・0.6% |
| 収益率 | 2018年：(12.8%) 2019年：25.3% 2020年：8.9% 2021年：31.3% 2022年：0.5% |
当サイトの評価
| 項目 | 数値 | 項目 |
| 純資産総額 | 804.5億円（2022.11.30） | ☆☆☆☆☆☆（Very Good） |
| 資産の流入出 | 2020年：7,255百万円 2021年：30,429百万円 2022年：37,544百万円 | ☆☆☆☆☆☆☆（Best） |
| トータルリターン | 3年：16.66% 5年：10.47% 設定来：9.91% | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 騰落率 | 1年：2.1% 3年：48.0% | ☆☆☆☆（Normal） |
| 信託報酬 | 0.1102%（税込） | ☆☆☆☆☆☆（Very Good） |
| ベンチマークとの乖離 | プラス0.1ポイント | ☆☆☆☆☆（Best） |
| シャープレシオ | 3年：0.96 5年：0.67 設定来：0.61 | ☆☆☆☆☆（Good） |
| 標準偏差 | 3年：17.81 5年：17.24 設定来：17.12 | ☆☆☆（Slightly Large） |
評価コメント
- 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期15,974円から当期16,312円（前年比338円）に上昇しました。
- 純資産総額：800億円超の超巨大ファンドです。
- 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。2021年と2022年は300億円近くの資産が流入しました。
- トータルリターン：直近3年間の年率16.66%。大きなリターンが期待できます。
- 信託報酬：税込み0.1102%。インデックスファンドの中でもトップクラスの低コストです。
- ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスにほぼ一致しています。
- シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや大きいです。
- 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです。
