SBI－SBI・先進国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（先進国株式））

　
　

　

SBI－SBI・先進国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（先進国株式））（以下、愛称：雪だるま（先進国株式））は、SBIアセットマネジメント株式会社（委託会社）のファミリーファンド方式のインデックスファンドです。

雪だるま（先進国株式）は、先進国の株式に投資する投資信託で、ベンチマークにFTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックスを採用しています。また、運用にあたっては、モーニングスター・アセットマネジメント株式会社から、投資の助言を受けています。

モーニングスター・アセットマネジメント株式会社とは 世界27拠点に展開するモーニングスター・グループ傘下の企業です。同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・アセットマネジメント株式会社はファンド選定、資産配分に関する運用・助言などを行っています。

先進国の株式への投資は、2つの上場投資信託証券（ETF）（シュワプ・US・ブロード・マーケット・ETF、SPDR ポートフォリオ・デベロプドワールド・ETF）を通じて行います。2つの上場投資信託証券（ETF）はすべてインデックスタイプであるため、雪だるま（先進国株式）もインデックス型の運用になります。

　

SBI・先進国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（先進国株式））の交付目論見書（2023年2月15日）はこちら

SBI・先進国株式インデックスファンド（愛称：雪だるま（先進国株式））の交付運用報告書（第5期：2022年11月14日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	内外・グローバル（日本を含む）
投資対象資産	株式
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2018年1月12日
決済日	毎年11月12日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1022%（税込）以内をかけた額

　

ファンドの目的

先進国の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行う。

FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックス FTSE社が開発した指数で、先進国株式市場全体の動きを表す株式指数です。米国、日本、欧州などの20か国以上の地域をカバーしています。

　

特色①

先進国株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色②

マザーファンド受益証券は、上場投資信託証券（ETF）を含む投資信託証券を主要投資対象とする。

　

特色③

運用にあたっては、「モーニングスター・アセットマネジメント株式会社」の投資助言を受ける。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年11月30日時点）

設定からの期間	5年（2018年1月12日～）
基準価額の増減	10,000円⇒15,884円：5,884円
トータルリターン	60.45%（2023年2月28日）
純資産総額	128.5億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年：8.5%・8.7% 2021年：38.2%・40.8% 2022年：2.7%・1.9%
収益率	2018年：(13.2%) 2019年：25.6% 2020年：8.7% 2021年：33.3% 2022年：0.5%

　

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当サイトの評価

項目	数値	項目
純資産総額	128.5億円（2022.11.30）	☆☆☆☆（Normal）
資産の流入出	2020年：1,701百万円 2021年：4,881百万円 2022年：4,660百万円	☆☆☆☆☆（Good）
トータルリターン	3年：17.30% 5年：11.00% 設定来：9.75%	☆☆☆☆☆（Good）
騰落率	1年：2.7% 3年：49.4%	☆☆☆☆（Normal）
信託報酬	0.1022%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Very Good）
ベンチマークとの乖離	マイナス0.7ポイント	☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	3年：0.97 5年：0.69 設定来：0.62	☆☆☆☆☆（Good）
標準偏差	3年：18.28 5年：17.54 設定来：17.57	☆☆☆（Slightly Large）

　

評価コメント

• 基準価額：世界の株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期15,628円から当期16,056円（前年比428円）に上昇しました。
• 純資産総額：100億円程度の中堅ファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しています。流入額は3年間で100億円を超えています。
• トータルリターン：直近3年間の年率17.30%。大きなリターンが期待できます。
• 信託報酬：税込み0.1022%。インデックスファンドの中でもトップクラスの低コストです。
• ベンチマークとの乖離：ベンチマークであるFTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックスからやや乖離しています。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンはやや大きいです。
• 標準偏差：基準価額のブレ幅はやや大きいです