三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

　

　

eMAXISシリーズは、三菱UFJ国際投信株式会社（委託会社）のノーロードのインデックスファンドのシリーズ商品です。

eMAXISシリーズには、スタンダードのeMAXISと、商品（コモディティ）に連動するeMAXIS+、eMAXIS Slimの3種類があります。eMAXIS Slimは、コストパフォーマンスにこだわった投資信託で、eMAXISやeMAXIS+に比べて信託報酬などが小さくなっています。

三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 先進国債券インデックス（以下、eMAXIS Slim 先進国債券インデックス）は、日本を除く先進国の債権に投資をする投資信託で、ベンチマークにFTSE 世界国債インデックスを採用しています。そのため、米国の国債と欧州の国債を中心にポートフォリオを構築しています。

先進国の債券への投資は、１つのマザーファンド（外国債券インデックス・マザーファンド）を通じて行います。外国債券インデックス・マザーファンドはインデックスファンドであるため、eMAXIS Slim 先進国債券インデックスもインデックス型の運用になります。

　

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスの交付目論見書（2022年7月23日）はこちら

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスの交付運用報告書（第5期：2022年4月25日）はこちら

　

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基本情報

単位型・追加型	追加型
投資対象地域	海外・グローバル（日本を除く）
投資対象資産	債券
補足分類	インデックス型
投資形態	ファミリーファンド
設定日	2017年2月27日
決済日	毎年4月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益配分	年1回
為替ヘッジ	なし
信託期間	無制限
NISA	一般・つみたて

　

手数料

購入時手数料	なし（ノーロード）
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	日々の純資産総額に年率0.1540%（税抜：年率0.1400%）以内をかけた額

　

ファンドの目的

日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す。

　

特色①

FTSE 世界国債インデックス（除く日本・円換算ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行う。

FTSE 世界国債インデックス City Group Index社が算出する先進国の国債の流通市場の動向を表す指数です。もともとはCity 世界国債インデックスと呼ばれていました。

上位組み入れ資産

　

特色②

外国債券インデックス・マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。

　

特色③

原則として、為替ヘッジは行わない。

　

取り扱い証券会社

SBI証券	取り扱い：〇
楽天証券	取り扱い：〇
松井証券	取り扱い：〇
SMBC日興証券	取り扱い：〇
マネックス証券	取り扱い：〇

　

運用実績（2022年4月28日時点）

設定からの期間	5年半（2017年2月27日～）
基準価額の増減	10,000円⇒11,887円：△1,887円
トータルリターン	△19.21%（2022年9月30日）
純資産総額	451.9億円
分配金実績	発生していない（累計0円）
騰落率（基準価額：ベンチマーク騰落率）	2020年△3.2%・△3.1% 2021年△4.9%・△4.9% 2022年△3.7%・△4.0%
収益率	2017年△7.9% 2018年▲3.7% 2019年△5.2% 2020年△4.9% 2021年△3.8% 2022年▲0.2%

　

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当サイトの評価

項目	数値	評価
純資産総額	451.9億円（2022.4.28）	☆☆☆☆☆☆（Great）
資産流入出	2021年：△21,877百万円 2020年：△8,665百万円 2019年：△3,954百万円	☆☆☆☆☆☆（Great）
トータルリターン	直近3年：△3.42% 全期間：△19.21% 期間割：△3.44%	☆☆（Danger）
騰落率	直近3年：△10.84%	ー
信託報酬	0.1540%（税込）	☆☆☆☆☆☆（Great）
ベンチマークとの乖離	2022年：マイナス0.3ポイント	☆☆☆☆（Normal）
シャープレシオ	直近3年：0.80	☆☆☆☆（Normal）
標準偏差	直近3年：4.30	☆☆☆☆☆☆（Samll）

　

評価コメント

• 基準価額：先進国の債券市場が上昇したことなどがプラスに寄与しました。結果、前期11,523円から当期11,944円（前年比421円）に上昇しました。
• 純資産総額：500億円間近の巨大ファンドです。
• 資産の流入出：3年連続で資産が流入しており、流入額も100億円前後となっています。
• トータルリターン：平均年率3%前後。リターンを感じることはないでしょう。
• 信託報酬：税込み0.1540%。インデックスファンドの中でも低コストの部類に入ります。
• ベンチマークとの乖離：当期の基準価額の騰落率は、ベンチマークであるFTSE 世界国債インデックスを0.3%下回りました。
• シャープレシオ：リスクに対するリターンは平均的です。ローリスク・ローリターンです。
• 標準偏差：ブレ幅は非常に小さいです。